预算费控管理

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费用报销过程中可能存在的问题 预算费控管理 预算费控管理解决方案 1.基本的内容 年度、季度和月度的预算上报、预算调整、预算审批汇总等预算管理功能;自定义各类流程,形成借还款、差旅报销、营销费用报销及其它费用报销模块,并在报销流程中实现预算控制;面向管理者的实时预算执行情况监控;各类分析统计功能等。 2.BPM平台费控解决方案优势 1)BPM平台支持,搭建流程平台,为将来业务发展做准备; 2)通过流程平台搭建的申请和审批,财务处理有效的优化财务流程,增强业务的管控能力; 3)高效实用的报表统计分析,随时提取数据,使财务工作能够做到日清日结。 预算费控管理 3.费控环节流程种类 1)业务申请种类 出差申请、招待申请、预算申请、预算退回…… 2)借款申请类 借款申请、还款申请、付款申请…… 3)费用报销种类 差旅费报销、招待费报销、培训费用报销、日常费用报销、手机费用报销、合同费用报销、项目费用报销、其他…… 4. 费控——流程执行 1)出差申请流程 预算费控管理 Business Travel Request     出差申请 User Special Verify     加签 Cost Center Special Verify      跨成本中心签核 Direct Report Approve   审批 Cost Center Special     成本中心审核 HR VP       返乡申请审核 Return Message      退回后发送邮件通知 Approve Message审批通过后发送邮件通知 2)借款申请流程 预算费控管理 Cash In Advance Request     借款申请 User Special Verify     加签审批 Cost Center Special Verify      跨成本中心审批 Direct Report Approve   审批 Cost Center Special     成本中心 BU Finance Approve  BU财务审批 Cashier     出纳 Output File To ERP  输出文件到给到ERP Return Message      退回发出邮件 Approve Message审批通过发出邮件 3)报销 预算费控管理 Business Travel Request         出差申请 User Special Verify         加签审核 Cost Center Special Verify      跨成本中心审核 Union Approve           联合审批 Trade Union Councils Approve    工会委员会审核 HR Approve          HR审批 Direct Report Approve       审批 Cost Center Special     成本中心核实 BU Finance Approve      BU财务审核 5.规范和落地财务制度 1)组织机构同步 2)岗位级别明确 预算费控管理 流程化预算费控管理解决方案价值体现 1.高层管理——提供全面、精确的决策分析报告 事前计划:制定政策和计划时有效利用历年的详细资料; 事中控制:准确及时了解各部门、项目预算使用情况; 事后分析:得到更及时、完整和精确的统计分析报告。 2. 分支机构和部门领导——构建精细化和科学高效管理体系 及时了解各项业务活动的进展情况,不断评估、优化业务策略; 预算、报销、实施监控的信息实时一体化更新,有效的辅助各级审批决策; 优化各个环节的业务和工作流程。 3. 财务人员——专业化分工,提高效率和生产力 减少手工录入凭证工作量,提高工作效率; 减少了人工判断导致的记账错误; 数据分析有效准确,有助于制作资金支付计划。 4. 普通用户——促成内部流程标准化 缩短审批周期; 审批环节便于随时跟踪,及时了解自己的报销,借款情况; 降低报销过程中产生的成本,如电话、传真费用等。 费用管控平台应用的前后对比,效果不仅体现在审批流的电子化上,关键是让费用花的明明白白,起到管控的作用。 预算费控管理 预算费控管理实施典型客户 青岛啤酒济南国际机场、青岛英派斯、山东博士伦中国联通山东分公司济南联通胜利油田中石化(齐鲁股份有限公司)国家核电(山东电力工程咨询研究院)、青岛炼化……
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